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kclin

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出納組業務職掌

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kclin - 總務處團隊 | 2011-08-23 16:46:47

出納組長 (Section Chief of Cashier ) 

電話: 049-2915550-142

電子郵件:t09044@webmail.ntct.edu.tw 

業務職掌

1. 編製薪津、保險及兼代理費等經費表冊。

2. 辦理員工薪津及其他給與之請領及發放。  

3. 試算退職所得,依規定扣繳稅款,申報所得。

4. 辦理現金、票據及證券之出納、移轉、保管及登記。

5. 各項代辦費及課業雜費之收費、統計存解。

6. 登記現金出納及各項代收付業務備查簿及編製現金和午餐結存日報表。

7. 依據傳票、付款憑單代收代繳各種款項。

8. 公庫支票印鑑章之變更申請。  

9. 核對各項付款憑證、印鑑及金額。

10. 填製各種業務相關表冊。

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